发布日期：2025-04-15 23:50 点击次数：127
公告送出日期：2025年3月26日 基金名称 华富吉禄90天滚动持有债券型证券投资基金 基金简称 华富吉禄90天滚动持有债券 基金主代码 020135 基金合同生效日 2023年12月1日 基金管理人名称 华富基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、 《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《华富吉禄90天滚动持有债券型 公告依据 证券投资基金基金合同》、《华富吉禄90天滚动持有债券型证券投资基金招募说明 书》 收益分配基准日 2025年3月19日 下属分级基金的基金简称 华富吉禄90天滚动持有债券A 华富吉禄90天滚动持有债券C 下属分级基金的交易代码 020135 020136 基准日下属分级基金份额净值 截 止 基 准 日 下 （单位：人民币元） 1.0381 1.0353 属分级基金的 相关指标 基准日下属分级基金可供分配 利润（单位：人民币元） 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金 份额） 有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度第三次分红 权益登记日 2025年3月27日 除息日 2025年3月27日 现金红利发放日 2025年3月28日 分红对象 权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。 有人未选择收益分配方式，则默认为现金方式。 红利再投资相关事项的说明 2. 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的份额将按2025年3月27日的基 金份额净值计算确定，并于2025年3月28日直接计入其基金账户。 2025年3月31日起投 资者可以查询。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 本基金本次分红免收分红手续费； 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的 费用相关事项的说明 基金份额免收申购费用。 注：本次收益分配方案已经本基金的托管人招商银行股份有限公司复核。 记日有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有本次分红权益。 购或转入的份额。 基金目前的分红设置状态。 日和运作期到期日与原份额相同。 红方式为准。 希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手 续。 公司官方网站公示的本基金销售机构信息。 益。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低 收益。 敬请投资人注意投资风险。 拨打华富基金管理有限公司客户服务热线：400－700－8001。 特此公告。 华富基金管理有限公司